Aktuell steht der Bitcoin Trust (GBTC) von Grayscale im Mittelpunkt des Interesses der Kryptowelt. Insbesondere durch seine jüngste Umwandlung in einen Spot-ETF und die anschließenden Abflüsse, die er erlebte. In Verbindung mit erheblichen Marktbewegungen bei Bitcoin verändern diese Entwicklungen den Kursverlauf von Bitcoin zum negativen. Doch wie weit wird der Kurs von BTC noch fallen?
Signifikante Abflüsse von GBTC und Auswirkungen auf den Markt
Der Bitcoin Trust von Grayscale hat in letzter Zeit eine bedeutende Veränderung erfahren, die durch einen bemerkenswerten Anstieg der Abflüsse gekennzeichnet ist. Am 23. Januar meldete der GBTC zusätzliche Abflüsse in Höhe von 515 Mio. USD, womit sich die Gesamtsumme seit seiner Umwandlung in einen Spot-ETF Anfang des Monats auf schwindelerregende 3,4 Mrd. USD erhöht hat.
Das Ausmaß dieser Abflüsse wird noch deutlicher, wenn man sie mit den Zuflüssen von neun anderen neu zugelassenen Bitcoin-Spot-ETFs vergleicht. All diese Zuflüsse zusammen ergaben abzüglich der Abflüsse von GBTC am 8. Tag nach ihrem Launch lediglich ein positives Restvolumen von 249 Millionen US-Dollar. Diese Diskrepanz verdeutlicht die einzigartige Position von GBTC auf dem Markt und seinen bedeutenden Einfluss auf die Gesamtperformance von Bitcoin.
Die jüngsten Aktivitäten rund um GBTC, insbesondere die Abflüsse, stehen in engem Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX. FTX verkaufte vor seinem Zusammenbruch Berichten zufolge etwa zwei Drittel seiner 22,3 Millionen GBTC-Anteile innerhalb eines dreitägigen Handelszeitraums. Trotz dieser groß angelegten Veräußerung hält FTX immer noch etwa 8 Millionen Aktien im Wert von 281 Millionen Dollar, die noch nicht liquidiert wurden.
Interessanterweise deuten die jüngsten Daten darauf hin, dass sich der Abfluss aus GBTC nun jedoch verlangsamen könnte. Eric Balchunas, ETF-Analyst bei Bloomberg, wies auf diesen Trend hin, der auf eine mögliche Stabilisierung der Marktaktivitäten von GBTC hindeutet. Nach den neuesten Daten der Grayscale-Website sind derzeit 600,5 Millionen GBTC-Anteile im Umlauf, was einem Treuhandbestand von 536.694,9 Bitcoin entspricht. Seit dem 10. Januar wurden auf der Plattform laut Daten von CC15Capital insgesamt 82.525 Bitcoin abgestoßen.
Bitcoins Preisvolatilität und Analystenprognosen
Kürzlich verlor Bitcoin aufgrund der gerade beschriebenen Entwicklungen all seine Gewinne, die er seit der Genehmigung von Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsicht (SEC) angesammelt hatte, und wurde gestern sogar wieder unter der kritischen Schwelle von 40.000 Dollar gehandelt. Der Rückgang hat dazu geführt, dass fast 200 Mrd. Dollar von seiner Marktkapitalisierung abgezogen wurden. Gegenwärtig bewegt sich der Bitcoin-Kurs um 39.700 Dollar, eine Zahl, die die instabilen Marktbedingungen der Kryptowährung unterstreicht.
Der Rückgang des Bitcoin-Wertes hat verschiedene Analysten dazu veranlasst, sich zu der Situation zu äußern und Einblicke und Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung zu geben. Eine bemerkenswerte Analyse stammt von einem Experten von Bitfinex, der darauf hinwies, dass der Umstand, dass der BTC-Preis unter der Marke von 43.000 Dollar geblieben ist, dazu geführt hat, dass mehr als die Hälfte der Gewinne der kurzfristigen Inhaber zunichtegemacht wurden.
Aufgrund dieser Marktdynamik postulierte der Bitfinex-Analyst, dass es zu einer weiteren beträchtlichen Preiskorrektur kommen könnte, die den Wert von Bitcoin möglicherweise noch weiter unter das aktuelle Niveau drücken würde. Unterstützt wird diese Ansicht von BitMEX-Gründer Arthur Hayes, der voraussagte, dass Bitcoin erst im Bereich von 30.000 Dollar bis 35.000 Dollar Unterstützung finden könnte. In einem kürzlich erschienenen Blog-Beitrag enthüllte Hayes seinen Kauf einer Bitcoin-Verkaufsoption mit einem Strike-Preis von 35.000 Dollar, die am 29. März ausläuft, was darauf hindeutet, dass er einen weiteren Rückgang des Bitcoin-Preises erwartet.
Der breitere Finanzkontext und die Aussichten von Bitcoin
Ein Schlüsselfaktor im breiteren Kontext ist die Rolle des US-Finanzministeriums und sein Einfluss auf die Finanzmärkte, einschließlich Bitcoin. Die Handlungen des Finanzministeriums, insbesondere in Bezug auf die Treasury Auctions und die Aufnahme neuer Schulden, werden von den Anlegern genau beobachtet, um Hinweise auf die Marktliquidität und die Zinssätze zu erhalten.
Arthur Hayes hat die Bedeutung der bevorstehenden Ankündigung des US-Finanzministeriums zum Refunding am 31. Januar hervorgehoben. Es wird erwartet, dass dieses Ereignis kritische Einblicke in die Finanzstrategien der Regierung geben wird, die einen direkten Einfluss auf die Kursbewegungen von Bitcoin haben könnten. Hayes weist darauf hin, dass alle Hinweise auf eine erhöhte Liquidität oder niedrigere Zinssätze für Bitcoin von Vorteil sein könnten.
Darüber hinaus weist Hayes auf den Abschluss des Bank Term Funding Program (BTFP) am 12. März als potenziellen Katalysator für eine starke Korrektur bei Bitcoin und anderen Risikoanlagen hin. Die Beendigung dieses Programms könnte zu einer Verschärfung der Liquiditätsbedingungen führen, was einen Ausverkauf an verschiedenen Märkten auslösen könnte. Hayes spekuliert jedoch auch, dass eine solche Korrektur die US-Notenbank zum Eingreifen zwingen könnte, möglicherweise durch eine Senkung der Zinssätze oder die Wiederaufnahme des BTFP, was dann zur Erholung von Bitcoin beitragen könnte.
In diesem Szenario stellt sich Hayes eine Situation vor, in der Marktturbulenzen zum Konkurs einiger Banken führen könnten, was die Federal Reserve dazu veranlassen würde, eine lockerere Geldpolitik zu verfolgen. Solche Maßnahmen, die darauf abzielen, das Finanzsystem zu stabilisieren, könnten günstige Bedingungen für Bitcoin schaffen. Hayes sagt voraus, dass Bitcoin zunächst zusammen mit den breiteren Märkten fallen könnte, erwartet aber, dass er sich in Erwartung der Maßnahmen der Federal Reserve, die dem Markt Liquidität zuführen, schneller erholt.
Während der Kryptomarkt also durch den Einfluss von Ereignissen wie den Abflüssen des Bitcoin Trust (GBTC) von Grayscale und den signifikanten Marktbewegungen von Bitcoin beeinflusst wird, bietet Bitcoin Minetrix eine alternative Investitionsmöglichkeit.
Bitcoin Minetrix könnte sich als bessere Investitionsmöglichkeit herausstellen als Bitcoin
Bitcoin Minetrix zeichnet sich durch sein innovatives Stake-to-Mine-Modell aus. Anleger können in BTCMTX-Token investieren und diese staken, um am Bitcoin-Mining-Prozess teilzunehmen. Dieses Modell bietet eine Möglichkeit, von der Wertentwicklung von Bitcoin zu profitieren, ohne direkt in die Kryptowährung zu investieren und sich den damit verbundenen Marktvolatilitäten auszusetzen.
Die jüngsten Entwicklungen auf dem Bitcoin-Markt, einschließlich der Abflüsse aus dem Grayscale Bitcoin Trust und der allgemeinen Marktunsicherheit, unterstreichen die Notwendigkeit alternativer Investitionsmethoden. Bitcoin Minetrix bietet eine solche Alternative. Durch das Staking von BTCMTX-Token können Anleger indirekt am Bitcoin-Mining teilnehmen, was potenziell stabilere Renditen im Vergleich zum direkten Kauf von Bitcoin ermöglicht.
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